Importação de Extratos Bancários e Faturas de Cartão de Crédito
Agora é possível importar extratos bancários ou faturas de cartão de crédito diretamente para o sistema, a partir de qualquer banco. Os formatos suportados são:
PDF
CSV
Excel
OFX
Dica: Arquivos nos formatos CSV, Excel ou OFX são processados mais rapidamente do que arquivos PDF.
Como importar:
Acesse o site ou app do seu banco ou operadora do cartão e exporte o extrato/fatura.
No Fluxo de Caixa, vá em "Importar Extrato e Fatura".
Adicione um novo arquivo.
Faça o mapeamento entre os dados do arquivo e os registros do sistema.
Revise as informações e conclua a importação.
O sistema tenta fazer o mapeamento automaticamente com base em data, valor e descrição. Você pode:
Criar uma nova conta (caso ela ainda não exista no sistema).
Realizar uma baixa de uma conta já registrada.
Ignorar o item (ideal para lançamentos duplicados ou transferências internas).
Atenção: Evite importar o total da fatura ou o pagamento da fatura para não duplicar valores. Marque esses registros como "Ignorar".
Dicas Importantes
Movimentações entre Contas
Ao importar extratos que envolvam transferências internas, como:
Conta corrente para conta poupança;
Contas em diferentes bancos da mesma empresa;
Utilize a opção "Ignorar" no mapeamento. Isso evita que essas movimentações apareçam como despesas ou receitas, mantendo seu fluxo de caixa consistente.
Faturas de Cartão de Crédito
Se for importar uma fatura de cartão de crédito, evite importar registros como:
Total da fatura
Pagamento da fatura
Esses lançamentos já estão representados pelas despesas detalhadas. Importá-los novamente resultará em valores duplicados.
Exemplo:
| Transação | Valor | Status Recomendado |
|---|---|---|
| Despesa 1 | R$100 | ✅ Importar |
| Despesa 2 | R$650 | ✅ Importar |
| Total da Fatura | R$750 | ⚠ Ignorar |
| Pagamento da Fatura | R$750 | ⚠ Ignorar |
Alternativa:
Se quiser controlar se a fatura foi paga, você pode registrar o Total da Fatura com valor realizado igual a R$0:
Mantém o controle do pagamento.
Evita duplicidade de valores no sistema.
Utilize o Recurso de Mesclar Contas
O sistema permite mesclar registros semelhantes para manter sua lista de contas mais limpa, organizada e fácil de gerenciar. Ideal para consolidar lançamentos duplicados ou com pequenas variações de descrição.
O Sistema Salva Tudo Automaticamente
Ao fazer o mapeamento de dados, todas as suas ações são salvas automaticamente, passo a passo. Isso é especialmente útil se você estiver lidando com extratos longos:
Não é necessário concluir o processo de uma vez.
Você pode sair e retomar mais tarde sem perder nenhum progresso.
Use Diretamente o Recurso de Revisão (Modo Avançado)
Mapear cada conta individualmente é fácil e ideal para iniciantes. No entanto, conforme você ganha experiência, recomendamos pular diretamente para a tela de revisão tabular. Esse modo permite:
Ver todos os dados de uma vez;
Realizar ações em lote;
Aumentar a produtividade no mapeamento.
Você também pode unir (mesclar) registros semelhantes para facilitar o controle e evitar duplicidades. Confira com mais detalhes aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Ll5DKzDAyfg